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27four Shari'ah Active Equity Fund A5 (0P00016QZE)

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11/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000203519

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 797.79M

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Posiciones en 0P00016QZE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo 27four Shari'ah Active Equity Prescient Fund A5 (0P00016QZE). Nuestra información sobre los activos en cartera de 27four Shari'ah Active Equity Prescient Fund A5 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.630	2.710	0.080
Acciones	96.730	96.730	0.000
Bonos	0.620	0.620	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.431	12.144
Precio/Valor Contable	1.503	1.728
Precio/Ventas	0.850	1.123
Precio/Flujo de Caja	5.159	6.940
Rendimiento del dividendo	5.249	3.958
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.456	12.126

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	28.560	28.892
Salud	18.580	12.507
Consumo cíclico	11.950	12.172
Tecnología	11.300	12.690
Bienes de consumo	7.860	9.252
Servicios de comunicación	6.730	10.067
Energía	6.450	9.679
Industria	4.790	8.803
Bienes Raíces	3.080	4.462
Servicios públicos	0.430	0.705
Servicios financieros	0.250	6.397

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares MSCI World Islamic UCITS	IE00B27YCN58	20.82	3,938.0	-0.15%
iShares MSCI USA Islamic UCITS	IE00B296QM64	6.60	5,928.0	+0.29%
iShares MSCI EM Islamic	IE00B27YCP72	4.61	18.44	-1.97%
Avi	ZAE000049433	2.85	11,000	-3.48%
Life Healthcare	ZAE000145892	2.82	1,692	-0.47%
Netcare	ZAE000011953	2.82	1,513	+1.20%
Tiger Brands	ZAE000071080	2.74	23,655	-1.09%
Clicks	ZAE000134854	2.49	38,866	+1.21%
Gold Fields	ZAE000018123	2.49	24,882	-4.98%
Vodacom Group	ZAE000132577	2.41	10,500	+3.86%

Principales fondos de acciones de 27Four Collective Investments

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.51B	21.11	18.06	14.89
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.51B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.51B	20.06	16.43	12.84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.51B	19.29	15.48	12.41
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.51B	4.51	12.79	-

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