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Qualion Finance Investment Sicav - Allroad Conservative Accumulation (0P0000P27J)

Luxemburgo

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29/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Degroof Gestion Institutionnelle-Lux

ISIN: LU0508821286

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 60.68M

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Posiciones en 0P0000P27J

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo 2PM Investment SICAV 2PM Allroad Acc (0P0000P27J). Nuestra información sobre los activos en cartera de 2PM Investment SICAV 2PM Allroad Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.040	5.690	0.650
Acciones	32.640	32.640	0.000
Bonos	59.720	59.870	0.150
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Preferentes	0.850	0.850	0.000
Otros	1.730	1.730	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.765	16.221
Precio/Valor Contable	2.843	2.453
Precio/Ventas	2.082	1.779
Precio/Flujo de Caja	12.936	10.349
Rendimiento del dividendo	2.343	2.589
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.425	11.029

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.290	20.669
Servicios financieros	18.570	16.374
Consumo cíclico	15.970	10.980
Salud	11.120	12.427
Industria	8.440	11.700
Bienes de consumo	7.510	7.421
Servicios de comunicación	6.520	6.911
Energía	4.290	3.681
Materias primas	2.580	5.282
Servicios públicos	0.970	3.521
Bienes Raíces	0.740	4.148

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 131

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Aegon Ltd.	NL0000116150	3.31	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3.11	628.78	+0.32%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	3.07	193.420	+0.02%
Templeton Em Mkts Smlr Coms W(acc)EUR	LU1742671891	2.81	-	-
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS	LU1681045370	2.65	5.16	0.00%
Axa SA	XS0203470157	2.55	-	-
European Investment Bank .25 20-Jan-2032	XS2433363509	2.36	86.350	0.00%
Candriam Bonds Euro High Yield Class R EUR Cap	LU0942153742	2.26	159.490	+0.04%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	2.12	108.33	+0.35%
abrdn European Smaller Comp D Acc EUR	LU0306632687	2.04	-	-

Principales fondos de acciones de Qualion Finance

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Prosper Stars Stripes Fund P EUR		117.49M	15.70	3.92	-
	Prosper Stars Stripes Fund I EUR		117.49M	9.75	3.33	-

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EUR/MXN	21.5632	+0.0086	+0.04%
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USD/CAD	1.4383	+0.0003	+0.02%
EUR/JPY	162.36	-0.37	-0.23%

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