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36one Bci Flexible Opportunity Fund D (0P00016LRU)

Johannesburgo

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9.545 -0.020 -0.24%

12/03 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000206371

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.18B

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Posiciones en 0P00016LRU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo 36ONE BCI Flexible Opportunity Fund D (0P00016LRU). Nuestra información sobre los activos en cartera de 36ONE BCI Flexible Opportunity Fund D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.560	7.670	0.110
Acciones	70.730	70.730	0.000
Bonos	16.900	16.900	0.000
Preferentes	0.450	0.450	0.000
Otros	4.360	4.360	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.046	12.841
Precio/Valor Contable	1.611	2.078
Precio/Ventas	1.322	1.620
Precio/Flujo de Caja	8.881	8.881
Rendimiento del dividendo	4.460	3.602
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.455	10.808

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	34.310	21.872
Servicios de comunicación	12.830	12.987
Materias primas	10.930	11.576
Consumo cíclico	9.270	13.193
Bienes de consumo	8.890	8.980
Bienes Raíces	8.300	9.403
Tecnología	6.840	10.784
Salud	3.640	6.566
Industria	3.080	7.235
Energía	1.900	3.314
Servicios públicos	0.010	1.230

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 94

Número de posiciones en corto: 37

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Absa	ZAE000255915	6.82	18,162	-1.29%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	6.28	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	3.66	527.00	+3.84%
Naspers Ltd	ZAE000015889	3.51	-	-
Abgsj 6.375 270526	-	3.21	-	-
Remgro	ZAE000026480	3.14	14,528	-1.13%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	2.95	78.400	-1.62%
AngloGold Ashanti Limited	ZAE000043485	2.91	-	-
Ingnld 3.875 160527	-	2.50	-	-
36ONE BCI Global Equity FF C	ZAE000322939	2.33	-	-

Principales fondos de acciones de 36ONE Asset Management (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	9.67B	17.15	9.14	12.83
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9.67B	17.62	9.58	13.31
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	9.34B	16.73	9.36	-
36ONE BCI Equity C	8.79B	1.80	10.09	11.00
36ONE BCI Equity D	8.79B	1.81	10.19	11.11

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