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Tbf Special Income Eur R (0P0000WUD8)

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137.650 -0.040 -0.03%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A1JRQD1

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 433.09M

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Posiciones en 0P0000WUD8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo 4Q-SPECIAL INCOME EUR R (0P0000WUD8). Nuestra información sobre los activos en cartera de 4Q-SPECIAL INCOME EUR R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.470	2.200	0.730
Acciones	72.930	73.610	0.680
Bonos	25.600	25.660	0.060

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.115	16.342
Precio/Valor Contable	4.170	2.510
Precio/Ventas	2.862	1.863
Precio/Flujo de Caja	13.436	10.164
Rendimiento del dividendo	1.406	2.431
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.574	11.797

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	37.350	12.018
Tecnología	21.270	20.727
Consumo cíclico	8.430	12.485
Salud	6.860	12.555
Bienes de consumo	6.120	7.657
Energía	6.040	3.244
Servicios de comunicación	5.770	7.566
Materias primas	4.030	6.750
Servicios financieros	3.480	15.237
Servicios públicos	0.650	3.018

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 99

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F	DE000A2PR0D9	3.93	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3.90	135.91	-3.00%
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F	DE000A2PR0A5	3.30	-	-
Homag Group	DE0005297204	3.08	37.60	-0.53%
Microsoft Corp.	-	2.74	-	-
Apple Inc.	-	2.43	-	-
Meta Platforms Inc	-	2.24	-	-
United States Treasury Notes	-	2.14	-	-
Microsoft	US5949181045	2.11	418.95	-1.32%
Alphabet A	US02079K3059	2.05	192.04	-0.98%

Principales fondos de acciones de TBF Global Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SI SafeInvest	974.91M	10.40	-0.55	1.77
Aramea Rendite Plus A	901.72M	8.69	0.72	2.42
antea R	570.77M	11.69	3.29	4.79
DE000A2N8127	570.46M	46.57	-1.98	-
4Q SPECIAL INCOME EUR I	433.09M	8.61	6.87	3.74

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