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Tbf Special Income Eur R (0P0000WUD8)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A1JRQD1

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 437.79M

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Posiciones en 0P0000WUD8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo 4Q-SPECIAL INCOME EUR R (0P0000WUD8). Nuestra información sobre los activos en cartera de 4Q-SPECIAL INCOME EUR R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.670	1.670	0.000
Acciones	72.670	72.710	0.040
Bonos	25.660	25.660	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.714	16.372
Precio/Valor Contable	3.721	2.521
Precio/Ventas	2.957	1.872
Precio/Flujo de Caja	14.055	10.231
Rendimiento del dividendo	1.257	2.420
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.455	11.423

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	30.210	12.006
Tecnología	26.380	21.138
Servicios financieros	12.910	15.931
Servicios de comunicación	7.950	7.805
Consumo cíclico	7.710	12.602
Energía	4.780	3.148
Materias primas	4.380	6.609
Salud	2.170	11.948
Bienes de consumo	2.120	7.529
Servicios públicos	1.380	2.818

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 98

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F	DE000A2PR0D9	3.81	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3.59	138.85	+2.63%
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F	DE000A2PR0A5	3.43	-	-
Alphabet A	US02079K3059	3.16	185.23	-0.49%
Microsoft Corp.	-	2.68	-	-
Apple Inc.	-	2.39	-	-
Meta Platforms Inc	-	2.36	-	-
Microsoft	US5949181045	2.20	408.43	-0.51%
United States Treasury Notes	-	2.15	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2.14	736.67	+1.11%

Principales fondos de acciones de TBF Global Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SI SafeInvest	1.06B	3.08	2.48	1.51
Aramea Rendite Plus A	993.45M	0.80	1.24	2.38
DE000A2N8127	755.33M	64.81	11.70	-
antea R	611.17M	11.72	2.88	4.75
4Q SPECIAL INCOME EUR I	437.79M	1.36	7.00	3.76

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EUR/JPY	159.81	-0.07	-0.04%

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