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Ab - American Income Portfolio Aa Cad H Inc (0P0001358H)

Luxemburgo

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU1069345251

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 26.9B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AB FCP I American Income Portfolio AA CAD H Inc (0P0001358H). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB FCP I American Income Portfolio AA CAD H Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.170	0.170	0.000
Bonos	155.060	162.820	7.760
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Preferentes	0.720	0.720	0.000
Otros	0.320	0.320	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.357	13.731
Precio/Valor Contable	0.764	1.926
Precio/Ventas	3.009	2.405
Precio/Flujo de Caja	6.358	238.432
Rendimiento del dividendo	-	7.871
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.094

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	86.218	48.009
Corporativo	53.369	57.565
Titulizado	17.942	21.838
Efectivo	-56.293	26.595
Derivado	-1.814	37.685
Municipal	0.080	0.386

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,450

Número de posiciones en corto: 32

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	27.77	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	17.62	-	-
United States Treasury Bonds 6.25%	-	3.00	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.03	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.62	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.60	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1.51	-	-
Federal National Mortgage Association 6.625%	-	1.47	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1.33	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1.33	-	-

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtfloIT CAD H Inc	39.04B	3.55	-0.72	-
AB FCP I AmerIncmPrtfloAT CAD H Inc	38.89B	2.30	-1.71	1.52
AB FCP I EMDebtPrtflio AA CAD H Inc	592.06M	8.06	-0.80	1.35
AB FCP I EM DebtPrtflioAT CAD H Inc	592.06M	8.11	-0.78	1.32

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