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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
Bonos | 155.060 | 162.820 | 7.760 |
Convertibles | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Preferentes | 0.720 | 0.720 | 0.000 |
Otros | 0.320 | 0.320 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 5.357 | 13.516 |
Precio/Valor Contable | 0.764 | 1.899 |
Precio/Ventas | 3.009 | 2.387 |
Precio/Flujo de Caja | 6.358 | 232.807 |
Rendimiento del dividendo | - | 8.404 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 14.073 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 86.218 | 48.008 |
Corporativo | 53.369 | 57.338 |
Titulizado | 17.942 | 21.698 |
Efectivo | -56.293 | 26.528 |
Derivado | -1.814 | 36.987 |
Municipal | 0.080 | 0.385 |
Número de posiciones en largo: 1,450
Número de posiciones en corto: 32
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 27.77 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 17.62 | - | - | |
United States Treasury Bonds 6.25% | - | 3.00 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 2.03 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 1.62 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 1.60 | - | - | |
United States Treasury Bonds 6.125% | - | 1.51 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.625% | - | 1.47 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.875% | - | 1.33 | - | - | |
United States Treasury Bonds 6.125% | - | 1.33 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AB FCP I AmerIncmPrtfloI2 SGD H Acc | 26.22B | 2.67 | -1.31 | - | ||
AB FCP I AmerIncmPrtfloAA SGD H Inc | 26.22B | 2.06 | -1.85 | 1.54 | ||
AB FCP I AmerIncmPrtfloAT SGD H Inc | 26.22B | 1.35 | -2.27 | 1.50 | ||
AB FCP I AmerIncmPrtfloA2 SGD H Acc | 26.22B | 1.38 | -2.28 | 1.50 | ||
LU1035779344 | 16.17B | 5.92 | 1.32 | 2.50 |
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