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Ab - Emerging Markets Debt Portfolio A2 Chf H Acc (0P0000XTWW)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0805982542

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 418.96M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 CHF (0P0000XTWW). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 CHF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	115.160	124.140	8.980
Convertibles	0.120	0.120	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	21.288
Precio/Valor Contable	0.196	1.915
Precio/Ventas	0.315	2.299
Precio/Flujo de Caja	0.491	236.073
Rendimiento del dividendo	58.254	8.031
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.142

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	93.863	45.215
Corporativo	27.385	57.024
Derivado	-1.768	36.840
Efectivo	-20.067	24.840
Titulizado	0.470	21.554

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 354

Número de posiciones en corto: 27

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
US 10 Year Note (CBT) Mar14	-	6.39	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	6.33	-	-
US 5 Year Note (CBT) Mar14	-	3.01	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	2.01	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%	XS2384698994	1.49	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24	-	1.40	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.35	-	-
Guatemala (Republic of) 4.375%	-	1.31	-	-
Qatar Energy 3.3%	XS2357494751	1.23	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1.17	-	-

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	27.68B	-0.51	-4.45	0.37
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	27.68B	-0.54	-4.98	-0.16
LU0861578614	1.54B	-0.18	-1.21	0.62
LU0861578705	1.54B	-0.11	-0.65	1.20
AB FCP I EM DebtPrtflioI2 CHF H Acc	418.96M	-0.93	-6.59	0.08

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