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Ab - Emerging Markets Debt Portfolio A2 Chf H Acc (0P0000XTWW)

Luxemburgo

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13.650 -0.040 -0.29%

07/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0805982542

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 415.13M

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Posiciones en 0P0000XTWW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 CHF (0P0000XTWW). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 CHF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	102.810	116.460	13.650

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13.696
Precio/Valor Contable	0.196	1.922
Precio/Ventas	0.315	2.404
Precio/Flujo de Caja	0.491	238.345
Rendimiento del dividendo	58.254	7.698
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.094

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	74.768	47.954
Corporativo	36.622	57.472
Derivado	-9.194	37.706
Efectivo	-2.553	26.496
Titulizado	0.356	21.805

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 341

Número de posiciones en corto: 36

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9.63	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.78	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%	COL17CT03722	2.40	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	2.37	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	2.26	79.150	-0.69%
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%	XS2384698994	1.97	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1.78	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	1.54	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%	-	1.44	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%	XS1631415400	1.34	-	-

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	26.53B	0.38	-3.84	-0.08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	26.53B	-0.07	-4.36	-0.60
LU0861578614	1.55B	2.59	-0.58	0.81
LU0861578705	1.55B	3.11	-0.02	1.39
AB FCP I EM DebtPrtflioI2 CHF H Acc	415.13M	5.35	-3.25	-0.12

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USD/CAD	1.4410	+0.0015	+0.10%
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