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Ab - American Income Portfolio Aa Zar H Inc (0P00012HYV)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU1035780607

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 27.69B

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Posiciones en 0P00012HYV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AB FCP I American Income Portfolio AA ZAR H Inc (0P00012HYV). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB FCP I American Income Portfolio AA ZAR H Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.160	0.160	0.000
Bonos	150.490	157.730	7.240
Preferentes	0.880	0.880	0.000
Otros	0.410	0.410	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	32.130	21.288
Precio/Valor Contable	1.059	1.915
Precio/Ventas	0.989	2.299
Precio/Flujo de Caja	2.568	236.073
Rendimiento del dividendo	4.900	8.031
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.142

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	82.148	45.215
Corporativo	48.644	57.024
Titulizado	16.294	21.554
Derivado	4.202	36.840
Efectivo	-51.959	24.840
Municipal	0.103	0.412

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,254

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
US 2 Year Note (CBT) Mar14	-	21.90	-	-
US 5 Year Note (CBT) Mar14	-	19.55	-	-
US 10 Year Note (CBT) Mar14	-	7.32	-	-
US Treasury Bond Future Mar 24	-	4.18	-	-
United States Treasury Bonds 6.25%	-	3.79	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.99	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	2.71	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.15	-	-
Federal National Mortgage Association 6.625%	-	1.85	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1.71	-	-

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	AB FCP I EM DebtPrtflioAA ZAR H Inc		419.63M	-0.47	-1.07	-

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