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Ab Fcp Ii - Emerging Markets Value Portfolio S1 Acc (0P00009TC4)

Luxemburgo

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0232465897

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 262.8M

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Posiciones en 0P00009TC4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S1 Ac (0P00009TC4). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S1 Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.360	0.360
Acciones	98.170	98.170
Convertibles	1.470	1.470

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.939	12.805
Precio/Valor Contable	0.858	1.927
Precio/Ventas	0.799	1.695
Precio/Flujo de Caja	3.210	7.396
Rendimiento del dividendo	4.992	3.058
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.375	13.660

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.050	22.905
Consumo cíclico	16.750	15.332
Tecnología	15.100	23.930
Bienes Raíces	11.850	2.353
Materias primas	8.420	4.632
Servicios públicos	7.710	2.436
Energía	5.730	3.950
Industria	3.400	6.910
Bienes de consumo	2.600	6.605
Servicios de comunicación	1.400	10.080

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 79

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
KB Financial Group	KR7105560007	4.68	85,800	-1.27%
Kia Corp	KR7000270009	4.27	101,200	+0.60%
UMC Corp	TW0002303005	4.24	42.35	-1.51%
Hana Financial	KR7086790003	3.82	56,800	-2.74%
Emaar properti	AEE000301011	3.21	12.900	+2.38%
Great Wall Motor	CNE100000338	2.92	13.92	-0.29%
China Oilfield Services	CNE1000002P4	2.37	6.56	-0.61%
First Quantum Minerals	CA3359341052	2.32	14.08	0.00%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	2.20	17.35	+2.97%
Power Grid	INE752E01010	2.16	315.80	-1.82%

Principales fondos de acciones de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AB FCP IAmericanGrwthPf A EUR H Acc	8.14B	23.86	4.32	12.32
AB FCP IAmericanGrwthPf I EUR H Acc	8.14B	24.78	5.16	13.20
AB FCP IAmericanGrwthPf C EUR H Acc	8.14B	23.36	3.85	11.80
Japan Strategic Value Portfolio S1e	7.34B	17.43	2.82	8.48
AB FCP IJapStratValuePrtfloI AccEUR	6.7B	3.87	9.29	10.31

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EUR/MXN	20.9454	+0.0343	+0.16%
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USD/CAD	1.4368	0.0000	0.00%
EUR/JPY	163.15	+0.04	+0.02%

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