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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund I-2 Acc Usd (0P00000S0A)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0108940858

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.56B

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Posiciones en 0P00000S0A

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund I 2 (0P00000S0A). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund I 2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	96.240	96.240	0.000
Bonos	3.760	3.760	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.270	11.270
Precio/Valor Contable	1.895	1.895
Precio/Ventas	3.395	3.395
Precio/Flujo de Caja	13.678	13.678
Rendimiento del dividendo	3.819	3.819
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.192	4.192

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	96.243	70.770
Corporativo	3.546	3.511
Gobierno	0.211	14.530

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 119

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Td Usd Mizuho 01/10/2024 30/09/2024 4.8200%	-	7.65	-	-
Td Usd Bred 01/10/2024 30/09/2024 4.8200%	-	5.01	-	-
Td Usd Rbcan 01/10/2024 30/09/2024 4.7900%	-	5.01	-	-
Td Usd Erstbk 01/10/2024 30/09/2024 4.8000%	-	2.94	-	-
Cac Usd Qatusd 00 Days	-	2.27	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 4.7827%	XS2888389256	1.45	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 4.4502%	XS2869542196	1.44	-	-
Matchpoint Finance PLC 4.7066%	XS2898813790	1.31	-	-
USD Cash	-	1.29	-	-
Allianz SE 4.7647%	XS2889370792	1.28	-	-

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3.56B	4.50	3.80	1.83
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3.56B	4.03	3.44	1.78
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3.56B	4.46	3.75	1.78
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3.56B	3.97	3.37	1.70
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3.56B	0.00	0.00	0.00

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