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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Us Dollar Fund L-1 Inc Usd (0P0000YKGC)

Luxemburgo

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0779217537

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.81B

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Posiciones en 0P0000YKGC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund L 1 (0P0000YKGC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund L 1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	98.070	101.390	3.320
Bonos	1.930	1.930	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.270	11.270
Precio/Valor Contable	1.895	1.895
Precio/Ventas	3.395	3.395
Precio/Flujo de Caja	13.678	13.678
Rendimiento del dividendo	3.819	3.819
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.192	4.192

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	98.068	65.291
Corporativo	1.739	3.276
Gobierno	0.193	15.088

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 139

Número de posiciones en corto: 51

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Term deposit 299,647,479.20 USD Bred Banque Populaire (Paris) 4.82% 01/11/2	-	7.99	-	-
Term deposit 282,473,642.43 USD MIZUHO BANK (LONDON) 4.82% 01/11/2024	-	7.53	-	-
Term deposit 219,343,222.03 USD CREDIT AGRICOLE CORP INV BANK 4.8% 01/11/20	-	5.85	-	-
DDCA (DAIS)	-	3.60	-	-
Term deposit 130,105,806.80 USD ROYAL BANK OF CANADA 4.79% 01/11/2024	-	3.47	-	-
Increase of call deposit 4 86279000 Custodian 5.4%	-	2.07	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 0%	XS2888389256	1.33	-	-
Term deposit 49,547,279.32 USD ERSTE GROUP BANK AG 4.8% 01/11/2024	-	1.32	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE6319819759	1.32	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 0%	XS2869542196	1.32	-	-

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3.81B	4.50	3.80	1.83
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3.81B	4.91	3.73	1.86
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3.81B	4.86	3.89	1.82
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3.81B	0.00	0.00	0.00
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3.81B	4.18	3.79	1.88

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GBP/USD	1.2579	+0.0054	+0.80%
USD/CAD	1.4407	0.0000	0.00%
EUR/JPY	164.56	-0.11	-0.07%

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