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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund J-3 Inc Gbp (0P00018DH9)

Luxemburgo

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0966092990

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16.82B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund J 3 (0P00018DH9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund J 3 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	94.620	96.580	1.960
Bonos	5.380	5.380	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	94.619	48.591
Corporativo	5.381	8.894

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 240

Número de posiciones en corto: 65

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Term deposit 600,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.98% 01/11/2024	-	3.57	-	-
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%	-	2.98	-	-
Term deposit 400,488,462.02 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 4.95% 01/11/2	-	2.38	-	-
Term deposit 400,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 01/11/2024	-	2.38	-	-
Term deposit 269,837,397.66 GBP SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (TOKYO) 4.95	-	1.60	-	-
Term deposit 261,327,199.20 GBP MIZUHO BANK (LONDON) 4.95% 01/11/2024	-	1.55	-	-
Nationwide Building Society	GB00BSGKTJ16	1.49	-	-
Term deposit 247,401,018.62 GBP DBS LTD 5% 06/11/2024	-	1.47	-	-
Term deposit 201,401,346.48 GBP DBS LTD 5% 04/11/2024	-	1.20	-	-
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.98% 01/11/2024	-	1.19	-	-

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc	16.82B	4.31	3.04	-
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	18.86B	4.11	3.23	1.12
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	18.86B	4.29	3.39	1.21
AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc	16.82B	4.24	3.42	-
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	18.86B	3.87	2.90	1.20

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