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Aberdeen Standard Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund L-3 Inc (0P00018DHA)

Luxemburgo

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0966093295

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17.89B

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Posiciones en 0P00018DHA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 3 (0P00018DHA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 3 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.300	99.640	0.340
Bonos	0.690	0.690	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	99.308	47.868
Corporativo	0.692	9.237

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 153

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CALL AC QATAR GBP	-	4.61	-	-
REV REPO RBC	-	3.98	-	-
China Construction Bank Corporation, London Branch	XS2488803177	3.80	-	-
TD GBP BRED	-	2.77	-	-
DZ BANK GENOSSENSCHAFTSBA TD - 01Jun22	-	2.33	-	-
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TD - 01Jun22	-	2.24	-	-
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIM TD - 01Jun22	-	2.08	-	-
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR TD - 01Jun22	-	1.91	-	-
Lloyds Bank plc 0.94% 0.94%	GB00BP1WT684	1.73	-	-
DBS BANK LTD TD - 01Jun22	-	1.55	-	-

Principales fondos de bonos de Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	17.89B	3.87	2.90	1.20
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	17.89B	0.00	0.00	0.00
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17.89B	3.80	3.28	1.26
AberdeenLiquidityLuxSterling J3 Inc	17.89B	0.18	0.27	-
AberdeenLiquidityLuxSterling K3 Inc	17.89B	0.18	0.29	-

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