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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 99.570 | 99.600 | 0.030 |
Bonos | 0.210 | 0.210 | 0.000 |
Otros | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 74.886 | 47.513 |
Corporativo | 15.313 | 19.024 |
Gobierno | 9.580 | 11.932 |
Número de posiciones en largo: 151
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024 | IN0020220052 | 5.83 | 99.941 | +0.01% | |
India (Republic of) | IN002023X559 | 2.24 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023X534 | 2.14 | - | - | |
India (Republic of) | IN002024X029 | 2.04 | - | - | |
Indusind Bank Ltd. | INE095A16W45 | 1.71 | - | - | |
Indian Bank | INE562A16ML1 | 1.08 | - | - | |
Small Industries Development Bank of India | INE556F14KB2 | 1.07 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023Z125 | 1.07 | - | - | |
Union Bank of India | INE692A16HD3 | 1.07 | - | - | |
IDBI Bank Ltd | INE008A16V83 | 1.07 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS Cash Plus Gr Dir | 463.6B | 2.52 | 5.66 | 6.57 | ||
ABS Cash Plus Inst Daily DRIP | 463.6B | 1.80 | 4.28 | 4.72 | ||
ABS Cash Plus Inst Gr | 463.6B | 2.47 | 5.53 | 6.47 | ||
ABS Cash Plus Inst Weekly Div | 463.6B | 4.11 | 6.26 | 5.33 | ||
ABS Cash Plus Reg Daily Div | 463.6B | 1.70 | 4.27 | 4.72 |
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