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Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund Regular Plan Weekly Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V4C)

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03/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01SY9

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 263.48B

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Posiciones en 0P00005V4C

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Short Ter (0P00005V4C). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Short Ter incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	93.640	93.800	0.160
Bonos	6.120	6.120	0.000
Otros	0.240	0.240	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	67.297	48.439
Corporativo	27.966	31.063
Gobierno	4.495	10.510

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 157

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
182 DTB 13032025	IN002024Y241	2.42	-	-
364 DTB 13022025	IN002023Z489	1.87	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	1.79	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	1.78	-	-
364 DTB 26122024	IN002023Z414	0.95	-	-
07.26 KA Sgs 2025	IN1920220150	0.78	-	-
364 DTB 12122024	IN002023Z398	0.74	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0.68	-	-
08.08 HR Sdl 2025	IN1620140153	0.44	-	-
08.05 GJ Sdl 2025	IN1520140089	0.40	-	-

Principales fondos de otros activos de Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ABS Cash Plus Discipline Adv Gr	483.77B	6.34	6.34	6.46
ABS Cash Plus Div Dir	483.77B	6.25	6.34	6.54
ABS Cash Plus Gr Dir	483.77B	6.25	6.34	6.49
ABS Cash Plus Inst Daily DRIP	483.77B	4.56	4.75	4.65
ABS Cash Plus Inst Gr	483.77B	6.13	6.21	6.38

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USD/CAD	1.4068	-0.0005	-0.04%
EUR/JPY	158.16	-0.16	-0.10%

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