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Aditya Birla Sun Life Income Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVX1)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01R13

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 21.79B

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Posiciones en 0P0000XVX1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aditya Birla Sun Life Income Plus Quarterly Divide (0P0000XVX1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aditya Birla Sun Life Income Plus Quarterly Divide incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	10.110	10.110
Bonos	89.660	89.660
Otros	0.230	0.230

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	28.802	22.642
Precio/Valor Contable	-	2.104
Precio/Ventas	7.927	5.212
Precio/Flujo de Caja	12.136	13.311
Rendimiento del dividendo	-	1.462
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.720	12.824

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	56.697	67.359
Corporativo	32.961	24.659
Efectivo	10.115	7.334

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 65

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	15.65	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	12.12	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	5.76	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KE8	3.89	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	3.60	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	3.46	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	3.05	102.095	-0.10%
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07JP4	2.78	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2.46	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KF5	2.43	-	-

Principales fondos de bonos de Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	235.69B	7.51	6.62	7.99
Birla Sun Life Short Term Fund Re	235.69B	7.35	6.44	7.85
ABS Short Term Div Dir	235.69B	6.98	5.94	7.54
ABS Short Term Div Reg	235.69B	6.83	5.90	7.10
ABS Short Term M Div Dir	235.69B	7.48	6.25	6.47

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