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Aditya Birla Sun Life Banking & Psu Debt Fund Retail Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000IX83)

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01LR8

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 94.83B

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Posiciones en 0P0000IX83

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aditya Birla Sun Life Treasury Optimizer Plan Reta (0P0000IX83). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aditya Birla Sun Life Treasury Optimizer Plan Reta incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	13.680	13.680
Bonos	86.050	86.050
Otros	0.270	0.270

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	65.480	45.936
Gobierno	29.733	43.562
Efectivo	4.516	9.131

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 206

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	3.15	-	-
Power Finance Corp Ltd. 7.6%	INE134E08MX3	2.63	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KG3	2.56	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2.34	-	-
State Bank Of India	INE062A08447	2.20	-	-
REC Ltd. 7.71%	INE020B08EW9	2.05	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2.03	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1.93	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EL2	1.83	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KS8	1.82	-	-

Principales fondos de bonos de Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	249.79B	0.70	6.97	7.88
Birla Sun Life Short Term Fund Re	249.79B	0.69	6.79	7.73
ABS Short Term Div Dir	249.79B	0.70	6.18	7.47
ABS Short Term Div Reg	249.79B	0.69	6.14	7.02
ABS Short Term M Div Dir	249.79B	0.70	6.59	6.43

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