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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

Luxemburgo

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 384.83M

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Datos históricos 0P000090EZ

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Fecha	Cierre	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
25.11.2024	811.960	811.960	811.960	811.960	0.34%
22.11.2024	809.240	809.240	809.240	809.240	0.92%
21.11.2024	801.900	801.900	801.900	801.900	0.37%
20.11.2024	798.970	798.970	798.970	798.970	0.06%
19.11.2024	798.460	798.460	798.460	798.460	0.13%
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15.11.2024	798.580	798.580	798.580	798.580	-0.79%
14.11.2024	804.960	804.960	804.960	804.960	-0.29%
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Máximo: 812.900

Mínimo: 794.140

Diferencia: 18.760

Promedio: 803.475

% var.: 0.478

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