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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

Luxemburgo

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 384.64M

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Fecha	Cierre	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
04.11.2024	795.030	795.030	795.030	795.030	0.11%
31.10.2024	794.140	794.140	794.140	794.140	-0.65%
30.10.2024	799.340	799.340	799.340	799.340	-1.03%
29.10.2024	807.690	807.690	807.690	807.690	-0.16%
28.10.2024	808.950	808.950	808.950	808.950	0.11%
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Máximo: 816.190

Mínimo: 794.140

Diferencia: 22.050

Promedio: 809.375

% var.: -2.155

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