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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

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795.530 -5.890    -0.73%
18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA
ISIN:  LU0278153084 
Clase de activo:  Acciones
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 361.1M
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond 795.530 -5.890 -0.73%

Posiciones en 0P000090EZ

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Acciones 69.500 69.500 0.000
Bonos 26.070 26.070 0.000
Convertibles 4.740 4.740 0.000

 Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios Valor Promedio de la categoría
PER 19.213 16.689
Precio/Valor Contable 2.306 2.555
Precio/Ventas 1.761 1.867
Precio/Flujo de Caja 10.451 10.778
Rendimiento del dividendo 1.846 2.449
Crecimiento de las ganancias a 5 años 10.521 11.191

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Salud 29.590 12.603
Tecnología 20.020 20.798
Industria 19.550 11.784
Servicios financieros 13.450 15.576
Materias primas 8.600 5.104
Servicios de comunicación 4.500 6.854
Servicios públicos 4.290 3.523

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • Europa desarrollada
  • Asia
  • Australasia
  • Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 1

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. XS2481700347 4.30 - -
  BioNTech US09075V1026 3.79 113.28 +0.18%
  NVIDIA US67066G1040 3.18 137.45 +2.04%
  Alphabet A US02079K3059 3.07 193.02 +0.84%
  Brookfield Renewable CA11284V1058 2.93 28.34 +0.14%
  PayPal US70450Y1038 2.85 86.50 -0.72%
Grenke Finance Plc 7.875% XS2695009998 2.80 - -
  Salesforce Inc US79466L3024 2.79 340.53 -0.91%
  Fortescue AU000000FMG4 2.71 18.400 +1.10%
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG AT0000A32YA8 2.62 - -

Principales fondos de acciones de ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

  Nombre Rating Total de activos AHF % 3A% 10A%
  ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni 361.1M 2.49 -4.97 4.86
  FU Fonds Multi Asset Fonds P 111.43M 26.96 -0.03 8.06
  HA Aktien Small Cap EMU B 69.75M 4.45 -5.19 8.37
  H A Aktien Small Cap EMU A 69.75M 2.22 -5.22 7.61
  H A Aktien Small Cap EMU C I 69.75M 2.74 -4.68 8.20
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