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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

Luxemburgo

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 362.1M

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Posiciones en 0P000090EZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.860	1.860
Acciones	66.840	66.840
Bonos	26.830	26.830
Convertibles	4.470	4.470

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.409	16.757
Precio/Valor Contable	2.327	2.573
Precio/Ventas	1.721	1.871
Precio/Flujo de Caja	10.376	10.853
Rendimiento del dividendo	1.935	2.423
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.294	10.834

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	29.800	12.294
Industria	19.810	11.800
Tecnología	19.490	21.064
Servicios financieros	13.180	15.903
Materias primas	8.480	4.978
Servicios públicos	4.790	3.422
Servicios de comunicación	4.440	6.997

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4.54	-	-
Brookfield Renewable	CA11285B1085	3.17	26.69	+4.63%
NVIDIA	US67066G1040	3.09	120.07	-3.67%
BioNTech	US09075V1026	2.94	123.77	+2.39%
Alphabet A	US02079K3059	2.94	204.02	+1.57%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	2.84	-	-
Fortescue	AU000000FMG4	2.77	18.250	-4.60%
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG	AT0000A32YA8	2.73	-	-
National Bank of Canada	XS2593669174	2.66	-	-
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	2.59	254.30	-1.74%

Principales fondos de acciones de ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	362.1M	0.91	-5.09	4.67
FU Fonds Multi Asset Fonds P	114.79M	27.50	0.69	7.97
H A Aktien Small Cap EMU A	72.87M	2.37	-5.83	7.54
H A Aktien Small Cap EMU C I	72.87M	2.94	-5.30	8.12
HA Aktien Small Cap EMU B	72.87M	2.37	-5.83	7.51

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