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Addition, Sicav, S.a. (0P00007W7A)

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Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Pactió Gestión SGIIC

ISIN: ES0105966032

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 75.65M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ADDITION SICAV SA (0P00007W7A). Nuestra información sobre los activos en cartera de ADDITION SICAV SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.720	32.290	17.570
Acciones	48.320	48.700	0.380
Bonos	21.010	23.510	2.500
Convertibles	1.660	1.670	0.010
Preferentes	0.100	0.100	0.000
Otros	14.200	14.240	0.040

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.419	15.242
Precio/Valor Contable	1.590	2.118
Precio/Ventas	1.308	1.575
Precio/Flujo de Caja	7.248	8.710
Rendimiento del dividendo	2.522	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.846	12.287

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	18.570	12.471
Servicios financieros	14.490	16.653
Tecnología	13.300	17.907
Materias primas	11.490	6.180
Consumo cíclico	8.180	12.767
Salud	8.120	11.211
Servicios de comunicación	7.770	7.950
Energía	7.210	5.324
Bienes de consumo	4.640	6.788
Servicios públicos	4.340	3.859
Bienes Raíces	1.890	2.749

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 82

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3.89	637.14	+0.90%
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	3.73	2,752.5	+0.98%
Venta Futuro\|bundesrepub Deutschland 0% 15/02/2031	-	3.57	-	-
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3.53	93.39	+1.32%
Ferrovial SA	ES0118900010	3.24	-	-
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F	IE00B76RRL37	2.82	411.773	+0.42%
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio I Close	LU0313358250	2.54	22.130	+0.36%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Inc H	IE00BFFW8341	2.19	-	-
GAM Star MBS Total Return InstlH EUR Inc	IE00BVYJ5Y82	2.17	-	-
DB Physical Gold	GB00B5840F36	2.13	260.90	-0.14%

Principales fondos de acciones de Pactió Gestión SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Chart Investment SICAV		709.96M	12.63	4.09	4.38
	Allocation SICAV		603.09M	12.54	4.14	4.06

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EUR/USD	1.0271	-0.0031	0.00%
USD/JPY	156.30	+0.99	+0.64%
EUR/MXN	21.3442	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2163	-0.0078	-0.82%
USD/CAD	1.4480	+0.0086	+0.69%
EUR/JPY	160.54	+0.71	+0.44%

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