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ADRASARO, SICAV, S.A. (0P0000IV6B)

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12/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0105993036

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.87M

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Posiciones en 0P0000IV6B

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ADRASARO SICAV SA (0P0000IV6B). Nuestra información sobre los activos en cartera de ADRASARO SICAV SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19.790	33.060	13.270
Acciones	36.940	39.260	2.320
Bonos	42.020	47.360	5.340
Convertibles	1.040	1.040	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	0.190	0.320	0.130

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.423	15.441
Precio/Valor Contable	3.985	2.148
Precio/Ventas	3.023	1.613
Precio/Flujo de Caja	14.380	8.810
Rendimiento del dividendo	1.139	2.567
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.101	12.249

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21.630	17.744
Salud	20.390	10.968
Consumo cíclico	13.330	12.624
Materias primas	12.570	6.170
Industria	9.340	12.776
Servicios de comunicación	9.240	7.959
Bienes de consumo	5.900	6.641
Servicios financieros	4.880	16.905
Servicios públicos	1.560	3.808
Bienes Raíces	1.040	2.824
Energía	0.120	5.351

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S	LU0293295597	9.07	1,138.670	+0.01%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	5.63	14.688	-0.03%
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	4.94	598.480	+0.04%
AB FCP I - American Growth Portfolio I Acc	LU0232524818	4.17	274.060	+0.32%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	3.47	74.910	+1.08%
Telefonica Europe B V 5.88%	XS1050461034	3.41	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	3.31	13.870	0.00%
RobecoSAM Sustainable Water Eqs I EUR	LU2146192377	3.29	-	-
Naturgy Finance B.V. 4.12%	XS1139494493	3.25	-	-
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities TFC	LU1663932132	3.22	464.910	+2.84%

Principales fondos de acciones de Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.54B	1.79	21.93	11.68
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	89.25M	7.06	8.50	4.01
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	81.76M	7.81	7.96	2.64
PROFUNDIZA INVESTMENT	75.89M	6.57	7.33	2.97
WAWY REEF	71.33M	15.32	11.14	4.65

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EUR/MXN	21.1591	-0.0767	-0.36%
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USD/CAD	1.3816	-0.0142	-1.02%
EUR/JPY	180.86	+0.26	+0.14%

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