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Adriza Global R Fi (182798001)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0182798001

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 38.48M

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Posiciones en 182798001

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Adriza Global FI (182798001). Nuestra información sobre los activos en cartera de Adriza Global FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17.43	17.43	0.00
Acciones	68.88	73.15	4.27
Bonos	12.96	12.96	0.00
Otros	0.74	0.74	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.71	16.41
Precio/Valor Contable	1.61	2.48
Precio/Ventas	1.02	1.84
Precio/Flujo de Caja	6.20	10.15
Rendimiento del dividendo	3.13	2.44
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.69	12.39

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18.95	15.29
Tecnología	15.90	20.45
Industria	13.82	11.99
Salud	11.99	12.60
Consumo cíclico	11.71	12.35
Servicios de comunicación	6.67	7.53
Materias primas	6.41	6.80
Bienes de consumo	5.73	7.85
Energía	4.44	3.35
Servicios públicos	3.74	3.16
Bienes Raíces	0.65	3.01

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 173

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
MSCI World USD Net Total Return Future Dec 24	DE000C6KG5R8	10.03	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	2.88	96.04	+0.21%
E-mini Technology Select Sector Future Dec 24	-	2.34	-	-
E-mini Health Care Select Sector Future Dec 24	-	2.32	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.03	-	-
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	2.01	117.07	+0.28%
E-mini Financial Select Sector Future Dec 24	-	1.99	-	-
Micron	US5951121038	1.93	102.64	-0.12%
iShares MSCI World ETF	-	1.90	-	-
Nikkei 225 Future Dec 24	-	1.90	-	-

Principales fondos de acciones de Tressis Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	197.6M	8.11	0.75	2.68
Mistral Cartera Equilibrada I FI	197.6M	8.79	1.51	-
Boreas Cartera Activa R FI	166.83M	12.58	3.19	5.39
Boreas Cartera Activa I	166.83M	13.15	3.81	-
ES0180709000	49.71M	6.79	0.28	-

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EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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