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Arqaam Islamic Income Class C (0P0001BRN0)

Dubai

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122.449 +0.100 +0.08%

26/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Emiratos Árabes Unidos

Emisor: Arqaam Capital Limited

ISIN: AEDFXA3ON039

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 104.67M

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Posiciones en 0P0001BRN0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Arqaam Islamic Income Fund Institutional Accumulat (0P0001BRN0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Arqaam Islamic Income Fund Institutional Accumulat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	8.300	8.300
Bonos	90.030	90.030
Convertibles	1.670	1.670

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	68.233	40.494
Gobierno	23.463	13.868
Efectivo	8.304	23.730

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Dip Skukuk Limited 4.29%	XS1035007530	8.30	-	-
AHB Tier 1 Sukuk Limited	XS1073217561	6.67	-	-
Mumtalakat Sukuk Holding Company	XS1143085014	6.47	-	-
Nile Delta Sukuk Ltd	XS1857667569	6.17	-	-
CBB International Sukuk Company 7 S.P.C. 6.88%	XS1802362951	5.28	-	-
NMC Healthcare Sukuk Limited 5.95%	XS1825879825	5.08	-	-
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi 4.25%	XS1303467077	4.09	-	-
DIB Tier 1 Sukuk (2) Ltd 6.75%	XS1167284436	3.40	-	-
Noor Tier 1 Sukuk Limited 6.25%	XS1413609576	3.35	-	-
Unity 1 Sukuk Ltd 3.86%	XS1525419617	3.34	-	-

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