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Aifmc Money Market A (340005)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 66.63B

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Posiciones en 340005

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AEGON-Industrial Money Market A (340005). Nuestra información sobre los activos en cartera de AEGON-Industrial Money Market A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	33.690	33.690
Bonos	6.180	6.180
Otros	60.130	60.130

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	33.689	53.578
Corporativo	6.178	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	17.81	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	4.50	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	3.72	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 172TH ISSUANCE	-	2.75	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1.91	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	1.74	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 23TH ISSUANCE	-	1.73	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 18	-	1.68	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	1.39	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 107TH ISSUANCE	-	1.38	-	-

Principales fondos de bonos de AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd	188.39B	0.10	1.83	2.74
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A	126.55B	0.12	2.03	-
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	126.55B	0.13	2.18	-
AEGON-Industrial WenTai Bd A	12.51B	0.08	3.74	-
Industrial Convertible Bond Hybrid	2.76B	0.53	-2.55	5.33

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