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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 50.440 | 50.440 | 0.000 |
Bonos | 4.130 | 4.130 | 0.000 |
Otros | 45.440 | 45.440 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 50.440 | 57.093 |
Corporativo | 4.125 | 5.168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 35.64 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 172TH ISSUANCE | - | 2.66 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 2.28 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 79TH ISSUANCE | - | 2.02 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17 | - | 1.84 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 151 | - | 1.70 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 35TH ISSUANCE | - | 1.70 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 192TH ISSUANCE | - | 1.70 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 173TH ISSUANCE | - | 1.69 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 94TH ISSUANCE | - | 1.69 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd | 192.5B | 0.50 | 2.03 | 3.02 | ||
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A | 88.48B | 0.57 | 2.21 | - | ||
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B | 88.48B | 0.59 | 2.36 | - | ||
AEGON-Industrial WenTai Bd A | 17.85B | 1.14 | 4.19 | - | ||
Industrial Convertible Bond Hybrid | 3B | -1.21 | -1.40 | 8.79 |
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