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Agf Elements Conservative Portfolio Cl F (0P0000KL0I)

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27/09 - Mercado cerrado. Valores en CAD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: AGF Investments Inc.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 107.18M

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Posiciones en 0P0000KL0I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AGF Elements Conservative Portfolio Cl F (0P0000KL0I). Nuestra información sobre los activos en cartera de AGF Elements Conservative Portfolio Cl F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.860	42.080	32.220
Acciones	41.680	45.120	3.440
Bonos	46.620	46.620	0.000
Convertibles	1.430	1.430	0.000
Preferentes	0.290	0.290	0.000
Otros	0.120	1.920	1.800

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.472	16.861
Precio/Valor Contable	2.528	2.337
Precio/Ventas	1.875	1.694
Precio/Flujo de Caja	10.579	10.114
Rendimiento del dividendo	2.305	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.867	10.557

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	18.480	12.293
Tecnología	17.090	16.939
Servicios financieros	16.140	19.274
Energía	8.860	8.598
Salud	8.640	8.954
Consumo cíclico	7.830	8.127
Servicios de comunicación	5.300	5.870
Servicios públicos	4.670	4.254
Materias primas	4.640	5.684
Bienes de consumo	4.610	6.817
Bienes Raíces	3.730	4.068

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AGF Total Return Bond	-	19.66	-	-
AGF Fixed Income Plus Fund - MF Series	-	18.77	-	-
AGF Canadian Dividend Income Fd	-	8.94	-	-
AGF Global Dividend	-	6.96	-	-
AGF American Growth Series O	-	5.96	-	-
AGF US Market Neutral Anti-Bt CAD-HETF	-	5.29	-	-
AGF Global Sustainable Balanced Fd	-	3.92	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.02	-	-
AGF Systematic US Equity ETF	-	2.97	-	-
AGF Global Sustainable Equity I	-	2.97	-	-

Principales fondos de bonos de AGF Investments Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AGF Total Return Bond Fund Q	2.19B	4.04	0.26	3.04
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	1.88B	3.04	-1.11	1.96
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	1.88B	3.53	-0.39	2.73
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1.29B	8.09	3.04	4.75
AGF Elements Yield Portfolio Series	1.29B	7.48	2.14	3.78

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