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Agf Elements Conservative Portfolio Sr F (0P0000766D)

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12.484 -0.010 -0.06%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: AGF Investments Inc.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 287.94M

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Posiciones en 0P0000766D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AGF Elements Conservative Portfolio Sr F (0P0000766D). Nuestra información sobre los activos en cartera de AGF Elements Conservative Portfolio Sr F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.540	45.300	35.760
Acciones	39.130	42.950	3.820
Bonos	46.220	46.220	0.000
Convertibles	1.650	1.650	0.000
Preferentes	0.340	0.340	0.000
Otros	3.100	5.040	1.940

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.641	16.259
Precio/Valor Contable	2.594	2.427
Precio/Ventas	1.998	1.727
Precio/Flujo de Caja	10.809	10.138
Rendimiento del dividendo	2.378	2.549
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.114	10.439

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17.330	20.242
Tecnología	16.780	16.822
Industria	16.510	11.984
Salud	9.280	8.802
Energía	8.980	7.622
Consumo cíclico	7.550	8.380
Servicios públicos	5.610	4.336
Servicios de comunicación	4.890	6.005
Materias primas	4.570	5.646
Bienes de consumo	4.540	6.946
Bienes Raíces	3.980	3.890

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AGF Total Return Bond	-	19.85	-	-
AGF Fixed Income Plus Fund - MF Series	-	18.04	-	-
AGF Canadian Dividend Income Fd	-	9.05	-	-
AGF Global Dividend	-	6.99	-	-
AGF American Growth Series O	-	6.06	-	-
AGF US Market Neutral Anti-Bt CAD-HETF	-	5.20	-	-
AGF Emerging Markets Bond	-	3.95	-	-
AGF Global Sustainable Balanced Fd	-	3.95	-	-
AGF Systematic US Equity ETF	-	3.01	-	-
AGF Systematic Global MultiSector Bd ETF	-	2.99	-	-

Principales fondos de bonos de AGF Investments Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AGF Total Return Bond Fund Q	2.17B	4.88	0.93	3.02
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	1.93B	4.76	-0.40	2.02
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	1.93B	5.48	0.31	2.80
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1.25B	10.13	3.42	5.01
AGF Elements Yield Portfolio Series	1.25B	9.23	2.53	4.07

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