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Agf Global Yield Fund F (0P0000766G)

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9.274 -0.005 -0.05%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: AGF Investments Inc.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.25B

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Posiciones en 0P0000766G

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AGF Elements Yield Portfolio Series F (0P0000766G). Nuestra información sobre los activos en cartera de AGF Elements Yield Portfolio Series F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.860	52.500	43.640
Acciones	29.870	33.390	3.520
Bonos	54.710	54.710	0.000
Convertibles	5.750	5.750	0.000
Preferentes	0.700	0.700	0.000
Otros	0.120	1.910	1.790

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.559	16.259
Precio/Valor Contable	2.523	2.427
Precio/Ventas	1.959	1.727
Precio/Flujo de Caja	11.205	10.138
Rendimiento del dividendo	2.544	2.549
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.149	10.439

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	18.770	11.984
Servicios financieros	16.020	20.242
Tecnología	13.690	16.822
Energía	10.230	7.622
Salud	9.470	8.802
Consumo cíclico	6.850	8.380
Bienes de consumo	5.900	6.946
Materias primas	5.790	5.646
Servicios públicos	5.550	4.336
Bienes Raíces	3.900	3.890
Servicios de comunicación	3.820	6.005

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AGF Fixed Income Plus Fund - MF Series	-	21.14	-	-
AGF Total Return Bond	-	20.92	-	-
AGF Global Dividend	-	12.03	-	-
AGF Canadian Dividend Income Fd	-	7.03	-	-
AGF Emerging Markets Bond	-	6.95	-	-
AGF Global Sustainable Balanced Fd	-	5.94	-	-
AGF Global Convertible Bond Ser F	-	5.00	-	-
AGF US Market Neutral Anti-Bt CAD-HETF	-	4.81	-	-
AGF Systematic Global MultiSector Bd ETF	-	4.01	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.82	-	-

Principales fondos de bonos de AGF Investments Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AGF Total Return Bond Fund Q	2.17B	5.73	1.34	3.06
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	1.93B	5.90	0.44	2.15
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	1.93B	6.57	1.16	2.93
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1.25B	11.10	4.43	5.07
AGF Elements Conservative Portfolio	287.77M	12.48	3.94	4.73

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USD/CAD	1.4419	+0.0024	+0.17%
EUR/JPY	162.87	+0.02	+0.01%

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