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Agf Fixed Income Plus Fund Class F (0P000075O8)

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31/05 - Mercado cerrado. Valores en CAD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: AGF Investments Inc.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 1.75B

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Posiciones en 0P000075O8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AGF Fixed Income Plus Fund Class F (0P000075O8). Nuestra información sobre los activos en cartera de AGF Fixed Income Plus Fund Class F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.420	22.980	17.560
Acciones	0.510	0.510	0.000
Bonos	88.560	88.560	0.000
Convertibles	5.220	5.220	0.000
Preferentes	0.300	0.300	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.476	8.404
Precio/Valor Contable	3.386	2.384
Precio/Ventas	2.511	0.816
Precio/Flujo de Caja	14.835	3.643
Rendimiento del dividendo	0.893	4.215
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.848	10.443

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	40.130	16.553
Consumo cíclico	16.330	7.548
Tecnología	14.290	10.048
Materias primas	12.220	7.059
Energía	10.760	30.661
Industria	6.260	23.628

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 138

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Canada (Government of) 3.5%	-	6.45	-	-
AGF Global Convertible Bond Ser F	-	5.54	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2.95	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	2.87	-	-
TransCanada Pipelines Limited 5.277%	-	2.17	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2.03	-	-
CPPIB Capital Inc 3.95%	-	2.02	-	-
Ontario (Province Of) 2.25%	-	1.99	-	-
Ontario Teachers Finance Trust 4.45%	-	1.92	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.85	-	-

Principales fondos de bonos de AGF Investments Inc.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
AGF Total Return Bond Fund Q	2.12B	-0.34	-0.44	2.81
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	1.75B	-2.13	-1.50	2.51
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1.27B	1.80	2.28	4.48
AGF Elements Yield Portfolio Series	1.27B	1.52	1.38	3.50
AGF Elements Conservative Portfolio	292.76M	2.46	1.84	4.18

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