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Agf Total Return Bond Fund Q (0P00013U75)

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9.063 -0.010 -0.06%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: AGF Investments Inc.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.17B

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Posiciones en 0P00013U75

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AGF Total Return Bond Fund Q (0P00013U75). Nuestra información sobre los activos en cartera de AGF Total Return Bond Fund Q incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.820	75.190	68.370
Acciones	0.130	0.130	0.000
Bonos	90.640	90.640	0.000
Convertibles	1.820	1.820	0.000
Preferentes	0.590	0.590	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.735	9.205
Precio/Valor Contable	4.643	1.037
Precio/Ventas	2.980	0.887
Precio/Flujo de Caja	17.837	5.685
Rendimiento del dividendo	0.897	3.421
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.504	10.674

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	45.150	39.150
Industria	20.880	13.805
Consumo cíclico	19.170	14.040
Tecnología	9.260	7.085
Materias primas	5.540	7.010

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 166

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4.25%	-	7.48	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	5.11	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.84	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3.75	100.770	+0.03%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	3.25	100.920	-0.46%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2.57	102.000	-0.17%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.22	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.13	-	-
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	2.08	96.09	+0.05%
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2.06	-	-

Principales fondos de bonos de AGF Investments Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	1.93B	5.90	0.44	2.15
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	1.93B	6.57	1.16	2.93
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1.25B	11.10	4.43	5.07
AGF Elements Yield Portfolio Series	1.25B	10.27	3.53	4.11
AGF Elements Conservative Portfolio	287.77M	12.48	3.94	4.73

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USD/CAD	1.4420	+0.0025	+0.17%
EUR/JPY	162.82	-0.03	-0.02%

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