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Agf Total Return Bond Fund Q (0P00013U75)

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9.087 -0.020 -0.20%

13/03 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: AGF Investments Inc.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.24B

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Posiciones en 0P00013U75

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AGF Total Return Bond Fund Q (0P00013U75). Nuestra información sobre los activos en cartera de AGF Total Return Bond Fund Q incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.310	79.660	76.350
Acciones	0.130	0.130	0.000
Bonos	94.060	94.060	0.000
Convertibles	1.910	1.910	0.000
Preferentes	0.590	0.590	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.318	39.906
Precio/Valor Contable	4.843	1.196
Precio/Ventas	3.354	1.008
Precio/Flujo de Caja	18.854	6.164
Rendimiento del dividendo	0.787	2.917
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.938	11.082

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	48.730	48.730
Industria	19.590	19.590
Consumo cíclico	14.430	10.480
Tecnología	14.120	14.120
Servicios de comunicación	3.130	3.130

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 161

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4.25%	-	8.10	-	-
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	3.73	96.670	-0.25%
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.64	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3.39	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.4%	DE000BU25042	3.28	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2.55	100.060	-0.08%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.52	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.32	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.11	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2.03	-	-

Principales fondos de bonos de AGF Investments Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	2.06B	2.52	1.90	1.83
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	2.06B	2.63	2.62	2.60
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1.25B	2.93	5.42	4.78
AGF Elements Yield Portfolio Series	1.25B	2.79	4.51	3.84
AGF Elements Conservative Portfolio	284.06M	2.61	5.13	4.25

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Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
GBP/USD	1.2932	-0.0014	-0.11%
USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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