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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.310 | 1.310 | 0.000 |
Bonos | 94.830 | 94.830 | 0.000 |
Convertibles | 3.670 | 3.670 | 0.000 |
Preferentes | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 91.114 | 79.911 |
Gobierno | 4.062 | 11.380 |
Efectivo | 1.308 | 11.421 |
Titulizado | 0.478 | 7.973 |
Número de posiciones en largo: 238
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Axa SA 6.375% | XS2737652474 | 0.97 | - | - | |
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5% | FR001400MIG4 | 0.95 | - | - | |
E.ON SE 3.75% | XS2747600109 | 0.94 | - | - | |
Robert Bosch GmbH 4% | XS2629470845 | 0.89 | - | - | |
VR-Group PLC 2.375% | FI4000523287 | 0.89 | - | - | |
AstraZeneca PLC 3.75% | XS2593105476 | 0.87 | - | - | |
ELM BV 2.6% | XS1209031019 | 0.82 | - | - | |
JAB Holdings B.V. 4.75% | DE000A3K5HW7 | 0.81 | - | - | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.7% | DE000A3LH6U5 | 0.79 | - | - | |
Eurofins Scientific SE 4% | XS2491664137 | 0.77 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktia LikvidaB | 735.49M | 1.83 | 0.58 | 0.46 | ||
Aktia Likvida D | 735.49M | 1.95 | 0.80 | 0.68 | ||
Aktia Corporate Bond A | 596.21M | 1.01 | -2.44 | 1.26 | ||
Aktia Corporate Bond C | 596.21M | 1.15 | -2.18 | 1.53 | ||
Aktia Corporate Bond D | 596.21M | 1.15 | -2.18 | 1.53 |
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