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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 21.010 | 21.010 | 0.000 |
Bonos | 75.160 | 75.160 | 0.000 |
Convertibles | 3.830 | 3.830 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 65.075 | 45.076 |
Efectivo | 21.012 | 22.652 |
Gobierno | 7.609 | 20.995 |
Titulizado | 0.947 | 4.453 |
Número de posiciones en largo: 243
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Belgium 2.6 22-Jun-2024 | BE0000332412 | 1.04 | 99.804 | -0.02% | |
Fingrid Oyj 3.5% | XS0768448796 | 1.03 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0014001N46 | 1.03 | - | - | |
Jyske Bank A/S 4.625% | XS2544400786 | 0.90 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 1.75% | DE0001102333 | 0.87 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001104875 | 0.86 | - | - | |
LocalTapiola Finance Ltd 5.364% | FI4000513817 | 0.78 | - | - | |
SBAB Bank AB (publ) 4.875% | XS2641720987 | 0.71 | - | - | |
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% | XS2534276808 | 0.71 | - | - | |
Aegon Ltd. 4% | XS1061711575 | 0.70 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktia LikvidaB | 645.52M | 0.91 | 0.37 | 0.40 | ||
Aktia Corporate Bond B | 539.42M | 0.96 | -2.27 | 1.52 | ||
Aktia Corporate Bond D | 539.42M | 1.03 | -2.00 | 1.80 | ||
Aktia Corporate Bond A | 539.42M | 0.96 | -2.27 | 1.52 | ||
Aktia Corporate Bond C | 539.42M | 1.02 | -2.01 | 1.80 |
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