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Alahli Diversified Saudi Riyal Fund (0P00008W6D)

Arabia Saudita

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en SAR

Tipo: Fondo

Mercado: Arabia Saudí

Emisor: National Commercial Bank & Trust Co

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.15B

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Posiciones en 0P00008W6D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AlAhli Div SR Trade Fd (0P00008W6D). Nuestra información sobre los activos en cartera de AlAhli Div SR Trade Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	62.55	62.72	0.17
Bonos	25.05	25.05	0.00
Otros	12.40	12.47	0.07

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	62.55	23.73
Corporativo	21.22	40.49
Gobierno	3.83	13.87

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AlAhli Saudi Riyal Trade Fund	-	12.47	-	-
Riyad Bank Ltd 4.26%	SA13RFK0FQ39	3.51	-	-
Gib Float Murabaha 5 Years	-	3.48	-	-
Maaden Phosphate Company Sukuk 02/25	-	2.33	-	-
Arab National Bank 4.29%	SA13TFK0GSJ4	2.18	-	-
Sabb Sukuk 28/05/2025	-	2.11	-	-
Saudi Electricity Global Sukuk Company 3.67%	SA13GVK2FT34	1.75	-	-
Samba Financial Group Frn 10-02-21	-	1.75	-	-
Savola Group 4.2%	SA138VK2TQJ4	1.44	-	-
Almarai Co 3.97%	SA139VK2TR33	1.16	-	-

Principales fondos de otros activos de SNB Capital Company

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	AlAhli Saudi Riyal Trade		19.16B	4.65	3.55	2.10

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