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Alexander Forbes Investments Conservative Passive Fund A1 (0P00017G52)

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17/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000211959

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 197.92M

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Posiciones en 0P00017G52

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Alexander Forbes Investments Conservative Passive (0P00017G52). Nuestra información sobre los activos en cartera de Alexander Forbes Investments Conservative Passive incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.580	13.650	0.070
Acciones	39.340	39.340	0.000
Bonos	47.060	47.060	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.121	12.344
Precio/Valor Contable	1.901	1.632
Precio/Ventas	1.649	1.600
Precio/Flujo de Caja	5.272	7.081
Rendimiento del dividendo	3.575	4.166
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.506	11.550

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.770	21.089
Materias primas	13.800	12.617
Servicios de comunicación	12.570	10.983
Tecnología	12.470	9.055
Consumo cíclico	8.730	10.275
Salud	7.100	6.075
Bienes Raíces	6.850	18.053
Bienes de consumo	6.540	9.141
Industria	5.640	6.092
Energía	2.410	2.539
Servicios públicos	1.110	1.268

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	18.16	108.14	-0.07%
Satrix Money Market Fund C	ZAE000223699	8.65	1.000	0%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3.61	-	-
Republic Of South Africa - V 8 2030.01.31	-	3.26	-	-
Republic Of South Africa - V 8.75 2049.02.28	-	3.07	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/12/50 2.5%	ZAG000096603	2.79	-	-
Republic Of South Africa - V 8.25 2032.03.31	-	2.72	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/38 2.25%	ZAG000096595	2.67	-	-
Republic Of South Africa - V 8.875 2035.02.28	-	2.65	-	-
Ishares Global Government Bond Ucits Etf	-	2.64	-	-

Principales fondos de acciones de Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investment Solutions Performer Mana	4.95B	11.30	8.66	7.93
Investment Solutions Property Equit	1.37B	25.55	13.40	3.19
Investment Solutions Strategic Glob	1.08B	6.11	7.53	9.73
Alexander Forbes Inv Real Return A	385.03M	10.69	9.40	6.83
Investment Solutions Global Equity	304.9M	13.02	8.60	13.33

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