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Alexander Forbes Investments Enhanced Income Fund A (0P0000PYRG)

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29/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000142584

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.45B

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Posiciones en 0P0000PYRG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Alexander Forbes Investments Enhanced Income Fund (0P0000PYRG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Alexander Forbes Investments Enhanced Income Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	25.880	26.020	0.140
Acciones	0.690	0.950	0.260
Bonos	73.200	74.320	1.120
Convertibles	0.230	0.230	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.340	14.943
Precio/Valor Contable	0.687	1.313
Precio/Ventas	3.520	3.456
Precio/Flujo de Caja	9.880	11.795
Rendimiento del dividendo	5.728	7.250
Crecimiento de las ganancias a 5 años	1.648	9.532

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	84.177

Distribución geográfica

Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 401

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	6.47	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6.20	96.07	+0.00%
South Africa (Republic of) 2.6%	ZAG000041849	3.72	-	-
Republic Of Sou/Vari Frn 20300917	-	2.90	-	-
Coronation Money Market Z	ZAE000068516	1.80	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1.71	88.850	+0.00%
Nedbank Limited 9.408%	ZAG000136078	1.48	-	-
Absa Group Ltd 11.642%	ZAG000159476	1.16	-	-
Liberty Group Ltd 5.942%	ZAG000170762	1.11	-	-
Tnfg35 11.85% 070634	-	1.09	-	-

Principales fondos de bonos de Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Alexander Forbes Inv Superior Yie A	3.1B	8.47	7.94	7.44
Alexander Forbes Inv Pure Fixed A	2.42B	17.71	10.94	8.22
Alexander Forbes Inv Infl Bond A	945.55M	6.57	7.44	4.60

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