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Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest Fund A (0P0000IRCB)

Johannesburgo

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29/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000033387

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.42B

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Posiciones en 0P0000IRCB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest F (0P0000IRCB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.430	0.430	0.000
Bonos	109.740	110.130	0.390
Otros	1.530	3.660	2.130

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	84.291	58.611
Corporativo	17.495	32.456
Derivado	6.288	6.266
Efectivo	-11.749	10.949
Titulizado	0.204	0.377

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 138

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	14.08	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	13.11	-	-
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	9.16	1.016	0%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	7.27	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6.18	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	6.14	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	5.42	72.36	+0.00%
R2030 Bond Fut Feb15	-	5.06	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	4.90	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4.23	79.110	0.00%

Principales fondos de bonos de Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Alexander Forbes Inv Superior Yie A	3.1B	8.47	7.94	7.44
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc A	1.45B	9.55	8.55	7.68
Alexander Forbes Inv Infl Bond A	945.55M	6.57	7.44	4.60

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