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Alexander Forbes Investments Superior Yield Fund A (0P0000IRB3)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000033379

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.93B

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Posiciones en 0P0000IRB3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Alexander Forbes Investments Superior Yield Fund A (0P0000IRB3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Alexander Forbes Investments Superior Yield Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	51.620	51.620	0.000
Bonos	48.380	51.910	3.530

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.913	17.883
Precio/Valor Contable	1.872	2.850
Precio/Ventas	2.854	2.415
Precio/Flujo de Caja	8.935	10.874
Rendimiento del dividendo	5.713	3.860
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.000	11.032

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	50.924	26.248
Corporativo	45.992	56.441
Gobierno	2.235	5.045
Titulizado	0.818	1.128

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 277

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NEDBANK LTD 12/02/25 9.44%	ZAG000123654	2.35	-	-
Mbf072 5.982% 310525	-	1.12	-	-
Sbs84 9.57% 290429	-	1.01	-	-
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA 21/08/25 6.425%	ZAG000170259	0.92	-	-
Rn2027 6.383% 110727	-	0.85	-	-
BIDVESTCO LTD 28/10/24 5.003%	ZAG000163577	0.79	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 10/12/24 10.75%	ZAG000073693	0.79	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 21/12/27 5.752%	ZAG000170556	0.73	-	-
Lbk42uak 11.333% 310328	-	0.68	-	-
ABSA BANK LTD 02/04/26 6.262%	ZAG000172867	0.68	-	-

Principales fondos de bonos de Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Alexander Forbes Inv Pure Fixed A	2.41B	14.16	10.01	8.12
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc A	1.43B	8.57	8.40	7.66
Alexander Forbes Inv Infl Bond A	934.03M	5.32	6.97	4.55

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