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Alexandria Tasapainoinen (0P0000SUNM)

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05/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: Alexandria Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000020664

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 234.16M

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Posiciones en 0P0000SUNM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Alexandria Balanced Manager Fund (0P0000SUNM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Alexandria Balanced Manager Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.320	10.160	5.840
Acciones	64.600	64.600	0.000
Bonos	29.810	29.810	0.000
Convertibles	0.850	0.850	0.000
Preferentes	0.130	0.130	0.000
Otros	0.280	0.280	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.250	16.941
Precio/Valor Contable	2.653	2.604
Precio/Ventas	1.936	1.886
Precio/Flujo de Caja	12.734	10.917
Rendimiento del dividendo	2.200	2.405
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.071	10.554

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.230	21.112
Industria	16.330	11.893
Servicios financieros	14.070	16.085
Salud	12.130	12.164
Consumo cíclico	12.000	11.010
Servicios de comunicación	6.630	7.068
Bienes de consumo	4.890	7.198
Materias primas	3.710	4.886
Bienes Raíces	3.280	3.578
Servicios públicos	1.260	3.311
Energía	0.470	3.883

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SEB Euro Bond Fund IC (EUR)	LU2464400857	14.85	-	-
SEB US Focus Core Fund ZC (USD)	LU1726276501	9.73	-	-
SEB US Exposure IC (EUR)	LU2360842996	9.09	-	-
SEB Euro Short Rate Fund IC (EUR)	LU2451779925	7.92	-	-
SEB Finland Small Cap IC (EUR)	LU2412709557	7.44	-	-
SEB Corporate Bond Fund IC (EUR)	LU2464406896	6.97	-	-
SEB Europe Equity Fund IC EUR	LU2158612528	6.02	-	-
Barrow Hanley ConsciousGlblValEqIUSD Acc	IE00009E6WF6	5.96	-	-
Federated Hermes US Smid Eq F EUR Acc	IE00B7X2DQ83	5.58	-	-
SEB Finland Optimized Exposure IC (EUR)	LU2412565611	5.38	-	-

Principales fondos de acciones de Alexandria Rahastoyhtiö Oy

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Alexandria Growth Manager Fund	277.46M	3.52	4.21	5.91
Alexandria Aggressive Manager Fund	100.65M	3.57	5.96	6.95
Alexandria Cautious Manager Fund	28.6M	1.53	2.22	2.20
Alexandria Emerging Markets Manager	5.93M	2.67	0.94	2.02

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