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Alexandria Tasapainoinen (0P0000SUNM)

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07/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: Alexandria Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000020664

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 231.27M

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Posiciones en 0P0000SUNM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Alexandria Balanced Manager Fund (0P0000SUNM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Alexandria Balanced Manager Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.840	15.970	8.130
Acciones	62.670	62.670	0.000
Bonos	27.690	27.690	0.000
Convertibles	0.800	0.800	0.000
Preferentes	0.150	0.150	0.000
Otros	0.840	0.840	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.955	16.803
Precio/Valor Contable	2.624	2.529
Precio/Ventas	1.905	1.842
Precio/Flujo de Caja	12.568	10.680
Rendimiento del dividendo	2.277	2.449
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.887	11.325

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.700	20.416
Industria	16.000	11.804
Salud	14.350	13.019
Servicios financieros	13.560	15.383
Consumo cíclico	11.440	10.669
Servicios de comunicación	6.350	6.744
Bienes de consumo	5.140	7.591
Materias primas	4.090	5.177
Bienes Raíces	3.470	3.975
Servicios públicos	1.250	3.541
Energía	0.640	4.081

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SEB Euro Bond Fund IC (EUR)	LU2464400857	10.46	-	-
SEB Euro Short Rate Fund IC (EUR)	LU2451779925	9.34	-	-
SEB US Exposure IC (EUR)	LU2360842996	8.86	-	-
SEB US Focus Core Fund IC (USD)	LU1267950845	8.80	-	-
SEB Finland Small Cap IC (EUR)	LU2412709557	7.91	-	-
SEB Corporate Bond Fund IC (EUR)	LU2464406896	7.09	-	-
SEB Europe Equity Fund IC EUR	LU2158612528	6.14	-	-
SEB Finland Optimized Exposure IC (EUR)	LU2412565611	5.70	-	-
Barrow Hanley Global ESG Val Eq IUSD Acc	IE00009E6WF6	5.11	-	-
Federated Hermes US Smid Eq F EUR Acc	IE00B7X2DQ83	4.19	-	-

Principales fondos de acciones de Alexandria Rahastoyhtiö Oy

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Alexandria Growth Manager Fund	275.68M	11.31	-0.85	6.93
Alexandria Aggressive Manager Fund	96.28M	14.59	0.62	8.16
Alexandria Cautious Manager Fund	26.35M	5.89	-0.24	2.48
Alexandria Emerging Markets Manager	6.49M	12.09	-1.48	2.66

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USD/JPY	154.96	+0.37	+0.24%
EUR/MXN	21.8371	-0.0321	-0.15%
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USD/CAD	1.3958	+0.0014	+0.10%
EUR/JPY	164.37	+0.12	+0.07%

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