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Alfa Itaipava-fundo De Investimento Multimercado - Crédito Privado - Ip (0P0000U0V5)

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Banco Alfa Investimentos SA

ISIN: BRTPZOCTF004

S/N: 01.975.502/0001-09

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 883.25M

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Posiciones en 0P0000U0V5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ALFA ITAIPAVA-FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - (0P0000U0V5). Nuestra información sobre los activos en cartera de ALFA ITAIPAVA-FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.010	100.010	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	71.214	3,009.130
Corporativo	28.794	14.202
Efectivo	-0.008	2,304.390

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	27.27	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	16.01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	9.85	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	8.95	15,844.330	+0.00%
Banco Bradesco SA 0.96992%	BRBBDCLFC373	8.47	-	-
Banco Alfa De Investimento SA 1.002%	BRBRIVLFILU6	6.64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	4.54	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3.82	-	-
Banco Bradesco SA 0.51002%	BRBBDCLTRW61	2.62	-	-
Banco Safra S A 0.45%	BRBSAFLNNDC3	2.33	-	-

Principales fondos de otros activos de Safra Wealth DTVM Ltda.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ALFA SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMEN	340.39M	10.04	12.11	9.12
ALFAPREV RF MASTER FUNDO DE INVESTI	306.6M	10.60	13.12	9.81
ALFA FEI - FI MULTIMERCADO - IP	212.42M	6.01	10.19	8.59
ALFA PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIME	134.64M	10.03	12.11	9.10
ALFA INVESTOR 197 FUNDO DE INVESTIM	88.29M	6.52	10.09	8.43

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