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Alfa Seguradora Fundo De Investimento Renda Fixa - Investidor Profissional (0P0000U2EK)

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Banco Alfa Investimentos SA

ISIN: BRASEGCTF009

S/N: 02.145.108/0001-06

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 341.95M

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Posiciones en 0P0000U2EK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ALFA SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - (0P0000U2EK). Nuestra información sobre los activos en cartera de ALFA SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.290	5.310	0.020
Bonos	94.710	94.710	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	94.707	3,009.130
Efectivo	5.293	2,304.390

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 6

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	58.83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	18.50	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	17.37	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	0.00	986.730	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0.00	-	-

Principales fondos de otros activos de Banco J. Safra SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ALFA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	721.75M	10.28	12.72	9.47
ALFAPREV RF MASTER FUNDO DE INVESTI	306.6M	10.60	13.12	9.81
ALFA FEI - FI MULTIMERCADO - IP	212.42M	6.01	10.19	8.59
ALFA PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIME	134.64M	10.03	12.11	9.10
ALFA INVESTOR 197 FUNDO DE INVESTIM	88.29M	6.52	10.09	8.43

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