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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund Id Usd Inc (0P00012JO0)

Irlanda

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31/10 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7R24

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 921.04M

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Posiciones en 0P00012JO0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Algebris Financial Income Fund I USD Inc (0P00012JO0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Algebris Financial Income Fund I USD Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	24.010	24.020	0.010
Acciones	35.040	35.050	0.010
Bonos	32.300	32.360	0.060
Convertibles	0.950	0.950	0.000
Preferentes	7.690	7.690	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.955	17.278
Precio/Valor Contable	0.904	2.695
Precio/Ventas	1.270	1.953
Precio/Flujo de Caja	3.560	11.157
Rendimiento del dividendo	5.894	2.555
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.709	11.472

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	93.810	16.362
Bienes Raíces	6.190	6.990

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 160

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Santander	ES0113900J37	2.27	4.6045	-0.22%
Standard Chartered	GB0004082847	2.06	919.80	+0.66%
HSBC	GB0005405286	1.72	717.70	+1.14%
NatWest Group PLC	-	1.57	-	-
Deutsche Bank	DE0005140008	1.46	15.766	-0.32%
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1.38	-	-
Axa Equitable	US29452E1010	1.38	45.00	-0.29%
UBS Group Funding (Switzerland) AG	CH0271428333	1.30	-	-
UniCredit	IT0005239360	1.27	42.275	+0.36%
Lincoln National	US5341871094	1.19	32.91	-1.82%

Principales fondos de acciones de Algebris (UK) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Algebris Financial Income Fund R US		921.04M	15.62	10.10	8.48

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EUR/USD	1.0877	0.0000	0.00%
USD/JPY	152.45	+0.32	+0.21%
EUR/MXN	21.8801	-0.0012	-0.01%
GBP/USD	1.2958	0.0001	0.00%
USD/CAD	1.3900	-0.0001	-0.01%
EUR/JPY	165.84	+0.37	+0.22%

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