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16/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE0009789727

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 191.35M

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Posiciones en 0P00000NDF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ALL-IN-ONE (0P00000NDF). Nuestra información sobre los activos en cartera de ALL-IN-ONE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.370	12.800	0.430
Acciones	81.170	81.180	0.010
Bonos	1.450	1.460	0.010
Convertibles	0.040	0.040	0.000
Preferentes	0.080	0.080	0.000
Otros	4.890	4.890	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.227	24.086
Precio/Valor Contable	1.586	4.527
Precio/Ventas	1.119	3.307
Precio/Flujo de Caja	5.092	15.927
Rendimiento del dividendo	2.155	1.224
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.782	12.407

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	15.700	4.323
Tecnología	15.060	26.755
Servicios financieros	14.160	13.512
Industria	10.980	11.825
Consumo cíclico	10.620	12.487
Energía	8.370	3.331
Salud	7.840	16.367
Bienes de consumo	7.360	7.992
Servicios de comunicación	7.210	7.933
Bienes Raíces	1.490	1.920
Servicios públicos	1.220	2.303

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Quantex Global Value EUR I	LI0399611685	9.73	-	-
William Blair US SMID Growth J USD Acc	-	5.03	-	-
Berkshire Hathaway A	US0846701086	4.95	629,070	+0.64%
DNB Fund Technology institutional A	LU1047850778	4.94	-	-
All Stars 10x10 - Anteilklasse I	DE000A3C91R3	4.80	-	-
AvH Emerging Markets Fonds UI A	DE000A1145F8	4.63	132.230	+0.28%
Earth Gold Fund UI EUR S	DE000A2P9Q48	4.09	-	-
Value Opportunity Fund H	LU1191857009	4.08	-	-
abrdn Eu Sml Comp D Acc EUR	LU0306632687	3.66	-	-
Bakersteel Global Precious Metals I USD	LU1128910723	3.59	-	-

Principales fondos de acciones de Universal-Investment GmbH

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.58B	2.87	4.23	6.36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.58B	3.66	3.47	6.32
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.58B	3.85	3.91	6.76
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	801.57M	2.84	-0.13	11.65
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	801.57M	2.55	-0.96	10.84

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