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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.37 | 8.77 | 3.40 |
Bonos | 94.54 | 101.28 | 6.74 |
Otros | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 88.96 | 82.55 |
Efectivo | 5.13 | 6.91 |
Corporativo | 5.37 | 2.52 |
Derivado | 0.06 | 1.86 |
Titulizado | 0.39 | 0.25 |
Número de posiciones en largo: 78
Número de posiciones en corto: 13
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPSNB460 | 24.28 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 13.65 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 11.40 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | GB00BL6C7720 | 5.20 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | GB00BLH38158 | 4.70 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | GB00BMBL1F74 | 4.56 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | GB00BQC82D08 | 4.43 | - | - | |
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039 | GB00B3KJDS62 | 3.81 | 95.80 | +0.43% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 3.69 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | GB00BPJJKP77 | 3.32 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Corp Long Mat Bd Net P Inc | 373.26M | -2.10 | -8.73 | 1.91 | ||
In Long Maturities Bond P2 Acc | 373.26M | -2.10 | -8.74 | 1.91 | ||
In Long Maturities Bond S2 Acc | 373.26M | -1.84 | -8.46 | 2.21 | ||
All Maturities Bond P2 Acc | 120.85M | -2.00 | -7.41 | 0.40 |
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