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Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01)

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01/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000025029

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 201.2B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allan Gray Balanced Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.780	16.740	1.960
Acciones	55.840	64.910	9.070
Bonos	13.650	13.650	0.000
Convertibles	0.160	0.160	0.000
Otros	15.580	15.580	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.793	12.253
Precio/Valor Contable	1.366	1.860
Precio/Ventas	0.874	1.323
Precio/Flujo de Caja	6.050	6.283
Rendimiento del dividendo	4.048	3.760
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.227	12.152

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23.810	22.145
Materias primas	19.130	14.636
Bienes de consumo	17.710	9.073
Servicios de comunicación	10.120	12.422
Consumo cíclico	8.130	11.428
Industria	7.970	5.979
Energía	4.550	2.427
Tecnología	3.910	8.451
Salud	3.060	7.057
Bienes Raíces	0.810	8.177
Servicios públicos	0.800	0.993

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 196

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	10.88	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4.36	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	3.98	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3.87	51.26	+0.31%
British American Tobacco	GB0002875804	3.82	2,946.0	-1.80%
Orbis Optimal SA USD	-	3.59	-	-
Orbis Sicav Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	3.45	-	-
Prosus	NL0013654783	3.01	39.17	-0.37%
Orbis Global Equity Investor	-	2.91	-	-
Nedbank Group	ZAE000004875	2.30	29,093	-0.65%

Principales fondos de acciones de Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund C	201.2B	9.24	12.06	8.64
Allan Gray Balanced Fund X	201.2B	8.21	13.80	-
Allan Gray Stable Fund X	53.79B	7.42	11.84	-
Allan Gray Stable Fund C	53.79B	7.91	9.95	8.35
Allan Gray Stable Fund A	53.79B	7.97	9.32	8.34

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USD/CAD	1.4053	+0.0009	+0.06%
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