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Allan Gray Stable Fund A (0P0000IQZB)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000025896

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 53.8B

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Posiciones en 0P0000IQZB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allan Gray Stable Fund A (0P0000IQZB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allan Gray Stable Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	35.930	44.650	8.720
Acciones	20.790	40.290	19.500
Bonos	29.560	29.560	0.000
Convertibles	0.100	0.100	0.000
Otros	13.620	13.620	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.954	12.141
Precio/Valor Contable	1.425	1.643
Precio/Ventas	0.874	1.610
Precio/Flujo de Caja	7.286	8.375
Rendimiento del dividendo	3.910	4.086
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.158	10.618

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	19.350	9.162
Servicios financieros	17.520	21.453
Materias primas	16.840	11.607
Consumo cíclico	12.540	10.619
Industria	8.860	6.097
Tecnología	7.140	9.234
Servicios de comunicación	6.650	10.997
Salud	4.220	5.701
Energía	3.460	2.328
Bienes Raíces	2.140	19.409
Servicios públicos	1.290	1.328

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 176

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	9.92	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	7.65	-	-
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa	-	5.33	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	3.10	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	3.04	-	-
Orbis Optimal SA EUR	-	2.92	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2.74	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2.45	3,197.0	+0.60%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2.36	47.69	-0.31%
Allan Gray Intl Pr	-	2.06	-	-

Principales fondos de acciones de Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	202.57B	10.37	10.47	8.69
Allan Gray Balanced Fund C	202.57B	10.56	10.66	8.87
Allan Gray Balanced Fund X	202.57B	11.48	11.75	-
Allan Gray Stable Fund C	53.8B	10.56	9.47	8.66
Allan Gray Stable Fund X	53.8B	11.61	10.67	-

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