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Alleanza Obbligazionario A (0P00000UCL)

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4.938 +0.010 +0.14%

02/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: IT0001051934

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.26B

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Posiciones en 0P00000UCL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Alleanza Obbligazionario A (0P00000UCL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Alleanza Obbligazionario A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.180	6.160	2.980
Acciones	9.610	10.530	0.920
Bonos	86.600	92.490	5.890
Convertibles	0.470	0.470	0.000
Preferentes	0.140	0.140	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.550	15.256
Precio/Valor Contable	1.719	2.188
Precio/Ventas	1.373	1.527
Precio/Flujo de Caja	8.224	9.482
Rendimiento del dividendo	4.106	2.988
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.769	10.520

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.610	16.995
Industria	15.920	14.964
Tecnología	14.660	17.205
Consumo cíclico	12.930	10.705
Servicios de comunicación	7.110	6.274
Salud	5.840	12.438
Materias primas	5.320	6.062
Bienes de consumo	5.250	7.415
Energía	5.220	4.665
Servicios públicos	4.350	4.721
Bienes Raíces	1.790	3.032

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 483

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	3.56	118.96	-0.01%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	3.38	111.72	-0.03%
Btp-1nv26 7,25%	IT0001086567	3.33	109.40	-0.07%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.96	-	-
Italia 20A	IT0003256820	2.86	3.718	-0.35%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	2.54	115.450	+0.08%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	2.52	112.47	-0.03%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2.38	108.650	+0.03%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.21	-	-
Btp-1ag39 5%	IT0004286966	2.12	116.99	+0.25%

Principales fondos de acciones de Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fondo Alto Bilanciato	978.58M	3.01	2.38	3.18
Fondo Alto Internazionale Azionario	509.55M	10.23	3.49	7.39
Fondo Alto America Azionario	484.22M	8.30	0.71	8.08
Fondo Alto Pacifico Azionario	287.54M	5.65	0.87	3.15
Fondo Alto Azionario	265.61M	4.57	-1.49	2.81

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USD/CAD	1.4054	+0.0010	+0.07%
EUR/JPY	156.86	-0.16	-0.10%

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