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Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Wt Eur (0P00016XEG)

Luxemburgo

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18/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1254137224

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 570.02M

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Posiciones en 0P00016XEG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Pl (0P00016XEG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Pl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	30.220	30.220
Bonos	76.370	76.370
Convertibles	0.150	0.150

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	29.480	15.621
Precio/Valor Contable	5.353	2.173
Precio/Ventas	3.646	1.503
Precio/Flujo de Caja	21.250	9.364
Rendimiento del dividendo	1.404	3.006
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.206	10.556

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	27.530	14.620
Tecnología	25.240	16.954
Salud	18.140	12.606
Consumo cíclico	14.130	10.651
Materias primas	5.530	6.168
Bienes de consumo	5.410	7.665
Servicios financieros	4.020	16.792

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 347

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bund Future Sept 24	-	5.48	-	-
Euro OAT Future Sept 24	-	3.70	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.75	807.2	-1.15%
ASML Holding	NL0010273215	2.51	664.50	+4.78%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	2.06	84.630	+0.27%
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	2.05	116.61	+0.36%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	1.91	99.200	+0.27%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1.81	109.340	+0.30%
Belgium 0 22-Oct-2031	BE0000352618	1.64	84.060	+0.21%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1.62	96.88	+0.08%

Principales fondos de acciones de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AllianzIncome Growth IT H2EUR	50.81B	7.48	0.41	5.48
AllianzIncome Growth CT H2EUR	50.81B	6.28	-1.06	3.93
AllianzIncome Growth RT H2EUR	50.81B	7.36	0.24	-
AllianzIncome Growth AT H2EUR	50.81B	6.87	-0.29	4.73
Allianz Income and Growth P EUR	50.81B	7.28	3.73	8.68

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EUR/MXN	21.5679	+0.0851	+0.42%
GBP/USD	1.3048	+0.0038	+0.00%
USD/CAD	1.3800	+0.0006	+0.00%
EUR/JPY	162.47	-0.21	-0.13%

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