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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit Sri A Eur (0P000157FR)

Luxemburgo

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98.180 -0.170 -0.17%

13/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1149865930

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.18B

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Posiciones en 0P000157FR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi (0P000157FR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	98.350	145.540	47.190
Convertibles	1.960	1.960	0.000
Preferentes	2.030	2.030	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.268	13.262
Precio/Valor Contable	0.432	1.683
Precio/Ventas	1.293	6.798
Precio/Flujo de Caja	-	78.525
Rendimiento del dividendo	3.274	3.130
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.139	15.295

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94.101	78.466
Derivado	-0.939	11.340
Gobierno	7.245	12.734
Efectivo	-2.369	11.687

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 307

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Mar 25	-	21.34	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	-	5.64	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	-	2.04	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.00	-	-
The Bank of New York Mellon Corp. 5.225%	-	1.72	-	-
New York Life Global Funding 5.35%	-	1.54	-	-
Assicurazioni Generali SpA 3.547 15-Jan-2034	XS2747596315	1.46	98.600	0.00%
Allianz SE 4.851%	DE000A3823H4	1.36	-	-
Volksbank Wien AG 5.75%	AT000B122270	1.33	-	-
Aroundtown SA 4.8%	XS2860457071	1.32	-	-

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1089088741	4.73B	0.47	2.60	0.61
LU1363153823	3.07B	1.04	3.74	-
LU1459823750	3.07B	0.99	3.59	-
LU1459823677	2.24B	0.87	-0.53	-0.43
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2.18B	0.74	0.15	0.82

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Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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