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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.410 | 2.830 | 0.420 |
Bonos | 96.590 | 96.590 | 0.000 |
Convertibles | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 84.174 | 54.339 |
Corporativo | 12.101 | 28.377 |
Efectivo | 2.085 | 6.040 |
Titulizado | 1.317 | 2.494 |
Derivado | 0.324 | 12.957 |
Número de posiciones en largo: 185
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 3.44 | 101.61 | +0.06% | |
France 0 25-May-2032 | FR0014007L00 | 2.53 | 79.480 | -0.20% | |
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024 | GB00BHBFH458 | 2.42 | 99.38 | -0.04% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 2.36 | 89.280 | -0.01% | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 2.27 | 97.95 | -0.01% | |
Spain (Kingdom of) 1.4% | ES0000012B88 | 2.24 | - | - | |
Alemania 20A | DE0001135176 | 2.16 | 2.705 | 0.00% | |
GBGOVT 2 07-Sep-2025 | GB00BTHH2R79 | 2.09 | 96.85 | +0.13% | |
Btp Tf 3,75% St24 Eur | IT0005001547 | 2.09 | 100.02 | 0.00% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 2.08 | 95.09 | +0.06% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 1.47B | 2.55 | 2.93 | 3.52 | ||
Allianz Rentenfonds P EUR | 1.07B | -2.26 | -4.48 | 0.12 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 1.03B | -0.92 | 1.85 | 3.12 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 737.28M | -1.80 | -5.21 | 0.43 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 734.68M | -2.25 | -5.86 | 0.27 |
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