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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.320 | 1.690 | 0.370 |
Bonos | 98.680 | 98.680 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 86.954 | 60.602 |
Corporativo | 8.034 | 26.788 |
Titulizado | 3.688 | 2.842 |
Efectivo | 1.325 | 7.902 |
Número de posiciones en largo: 192
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
France 0 25-May-2032 | FR0014007L00 | 3.15 | 79.710 | -0.16% | |
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | IT0005170839 | 2.84 | 98.93 | -0.03% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 2.02 | 97.49 | 0.00% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 1.94 | 99.140 | 0.00% | |
Btp-1nv29 5,25% | IT0001278511 | 1.84 | 110.51 | -0.08% | |
Alemania 20A | DE0001135176 | 1.72 | 2.763 | -0.22% | |
España 15A | ES00000123C7 | 1.71 | 3.532 | +0.14% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 1.64 | 92.820 | -0.09% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BM8Z2S21 | 1.58 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00B52WS153 | 1.55 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 716.08M | 2.40 | -4.41 | -0.08 | ||
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR | 78.74M | 2.41 | -4.41 | -0.03 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 610.5M | 2.69 | -4.12 | 0.20 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 5.11M | 0.46 | -3.54 | -0.11 | ||
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 99.98M | 0.50 | -3.50 | -0.10 |
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