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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 25.060 | 25.430 | 0.370 |
Bonos | 74.940 | 74.940 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 43.954 | 27.452 |
Titulizado | 30.985 | 13.291 |
Efectivo | 25.061 | 32.130 |
Número de posiciones en largo: 22
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.125% | DE000A1R07S9 | 8.15 | - | - | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0.375% | DE000NRW0GJ4 | 8.07 | - | - | |
Erste Abwicklungsanstalt 0% | DE000EAA0517 | 8.07 | - | - | |
Australia and New Zealand Banking Group Limited 0.25% | XS1916387431 | 7.19 | - | - | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.5% | FR0012467991 | 7.16 | - | - | |
European Investment Bank 4.125% | XS0290050524 | 6.62 | - | - | |
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.375% | XS1377237869 | 6.27 | - | - | |
Nordea Mortgage Bank PLC 0.25% | XS1784067529 | 6.27 | - | - | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0.125% | XS1882681619 | 5.30 | - | - | |
Niedersachsen (Land) 0.375% | DE000A2AAKB1 | 4.96 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Fondsvorsorge 19571966 AT | 17.67M | -3.15 | -2.03 | -0.15 | ||
Allianz Fondsvorsorge 19671976 AT | 13.49M | -12.33 | -6.14 | 0.26 | ||
Allianz Fondsvorsorge 19521956 AT | 12.17M | -2.60 | -2.20 | -1.44 | ||
Allianz Fondsvorsorge 19771996 AT | 7.76M | -29.14 | -12.79 | 0.16 |
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