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Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend W Eur (0P00011G3N)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0414047448

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.49B

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Posiciones en 0P00011G3N

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Global Investors Fund Allianz European E (0P00011G3N). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Global Investors Fund Allianz European E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.580	1.150	0.570
Acciones	98.840	98.840	0.000
Bonos	0.380	0.380	0.000
Convertibles	0.190	0.190	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.022	12.005
Precio/Valor Contable	1.795	1.806
Precio/Ventas	1.230	1.153
Precio/Flujo de Caja	7.034	7.194
Rendimiento del dividendo	5.004	4.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.127	9.051

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.000	22.662
Industria	22.120	13.844
Salud	12.940	13.547
Bienes de consumo	9.890	11.635
Consumo cíclico	8.600	9.158
Servicios de comunicación	6.540	6.228
Energía	6.030	5.664
Materias primas	5.720	6.199
Servicios públicos	3.130	7.892
Tecnología	1.020	5.552

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.96	52.01	+0.31%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.84	251.00	+1.46%
Siemens	DE0007236101	3.82	188.98	-0.15%
Sanofi	FR0000120578	3.67	91.75	-0.03%
Unilever	GB00B10RZP78	3.58	55.02	+0.44%
Volvo B	SE0000115446	3.20	266.20	-0.56%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.11	1,341.50	+0.56%
Iberdrola	ES0144580Y14	3.07	13.140	+0.46%
Munich Re	DE0008430026	3.05	496.90	+0.59%
Aena	ES0105046009	3.03	199.00	+0.35%

Principales fondos de acciones de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AllianzIncome Growth CT H2EUR	50.16B	8.93	-1.18	3.93
AllianzIncome Growth RT H2EUR	50.16B	10.24	0.11	-
AllianzIncome Growth AT H2EUR	50.16B	9.62	-0.43	4.73
Allianz Income and Growth P EUR	50.16B	17.15	4.97	9.18
AllianzIncome Growth RM H2EUR	50.16B	10.26	0.12	-

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EUR/MXN	20.9791	-0.0056	-0.03%
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USD/CAD	1.4397	+0.0029	+0.20%
EUR/JPY	163.40	-0.12	-0.08%

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